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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
AN Terrains | 301 881.00 | 159 696.00 | 142 184.00 | 301 881.00 |
AP Constructions | 31 075.00 | 29 415.00 | 1 660.00 | 31 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 092.00 | 917 233.00 | 14 859.00 | 932 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 094.00 | 1 612 582.00 | 26 511.00 | 1 639 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 322.00 | 2 723 453.00 | 242 869.00 | 2 966 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 539 922.00 | | 2 539 922.00 | 2 539 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 922.00 | | 2 581 922.00 | 2 581 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 244.00 | 2 723 453.00 | 2 824 791.00 | 5 548 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 533 996.00 | | | 2 533 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 373 911.00 | 2 292 957.00 | | 2 373 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 622.00 | 80 954.00 | | 109 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 533.00 | 2 626 911.00 | | 2 736 533.00 |
DP Provisions pour risques | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437.00 | 2 482.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 812.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 001.00 | 10 294.00 | | 46 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 791.00 | 2 679 461.00 | | 2 824 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 001.00 | 10 294.00 | | 46 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 254.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 145.00 | 153 301.00 | | 157 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 522.00 | 72 347.00 | | 47 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 622.00 | 80 954.00 | | 109 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 500.00 | | 27 122.00 | 2 939 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 966 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 141.00 | | 27 122.00 | 2 904 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 199.00 | 33 254.00 | | 2 690 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 672.00 | 33 254.00 | | 2 685 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 996.00 | | 2 533 996.00 | 2 533 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 949.00 | 47 953.00 | 2 533 996.00 | 2 581 949.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |