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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
AN Terrains | 301 881.00 | 159 696.00 | 142 184.00 | 301 881.00 |
AP Constructions | 31 075.00 | 28 383.00 | 2 692.00 | 31 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 092.00 | 859 151.00 | 72 941.00 | 932 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 094.00 | 1 588 605.00 | 50 489.00 | 1 639 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 500.00 | 2 640 361.00 | 299 138.00 | 2 939 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 242 665.00 | | 2 242 665.00 | 2 242 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 310 134.00 | | 2 310 134.00 | 2 310 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 634.00 | 2 640 361.00 | 2 609 272.00 | 5 249 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 207 319.00 | 2 210 104.00 | | 2 207 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 637.00 | -2 785.00 | | 85 637.00 |
DK Provisions réglementées | | 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 545 957.00 | 2 460 490.00 | | 2 545 957.00 |
DP Provisions pour risques | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 10 398.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | 7 000.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 059.00 | 17 398.00 | | 21 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 272.00 | 2 520 144.00 | | 2 609 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 059.00 | 17 398.00 | | 21 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | 3 918.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 670.00 | 3 918.00 | | 19 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 670.00 | 1 261.00 | | 19 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 416.00 | 304 746.00 | | 207 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 779.00 | 307 531.00 | | 121 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 637.00 | -2 785.00 | | 85 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 444.00 | | | 3 029 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 945.00 | 2 939 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 945.00 | 2 904 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 086.00 | | | 2 994 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 800.00 | 60 506.00 | 89 945.00 | 2 669 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 273.00 | 60 506.00 | 89 945.00 | 2 665 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 426.00 | | 170.00 | 42 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 127.00 | 2 240 127.00 | | 2 240 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 992.00 | 2 284 992.00 | | 2 284 992.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |