| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
AN Terrains | 301 881.00 | 159 696.00 | 142 184.00 | 301 881.00 |
AP Constructions | 31 075.00 | 27 351.00 | 3 724.00 | 31 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 921.00 | 2 055 005.00 | 145 916.00 | 2 200 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 959.00 | 1 616 448.00 | 88 511.00 | 1 704 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 194.00 | 3 863 027.00 | 411 167.00 | 4 274 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 468.00 | 24 258.00 | 42 210.00 | 66 468.00 |
BZ Autres créances | 1 704 730.00 | | 1 704 730.00 | 1 704 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 696.00 | | 360 696.00 | 360 696.00 |
CF Disponibilités | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 254 943.00 | 24 258.00 | 2 230 685.00 | 2 254 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 137.00 | 3 887 285.00 | 2 641 852.00 | 6 529 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 235 185.00 | 3 025 541.00 | | 2 235 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 081.00 | -790 356.00 | | -25 081.00 |
DK Provisions réglementées | 4 088.00 | 12 111.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 193.00 | 2 500 296.00 | | 2 467 193.00 |
DP Provisions pour risques | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 463 596.00 | | 11 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 145.00 | 163 806.00 | | 7 145.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 424.00 | 811 634.00 | | 27 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 852.00 | 3 459 166.00 | | 2 641 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
FD Production vendue biens | 308 402.00 | | 308 402.00 | 308 402.00 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 820.00 | | 478 820.00 | 478 820.00 |
FM Production stockée | | | -301 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 076.00 | 1 173.00 | | 57 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 023.00 | 18 755.00 | | 8 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 099.00 | 20 060.00 | | 65 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 486.00 | 45.00 | | 22 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 273.00 | 1 173.00 | | 92 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 760.00 | 1 268.00 | | 114 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 660.00 | 18 793.00 | | -49 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 544.00 | 2 688 602.00 | | 324 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 625.00 | 3 478 958.00 | | 349 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 081.00 | -790 356.00 | | -25 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 640.00 | | 68 917.00 | 4 738 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 847.00 | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 363.00 | 4 274 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 156.00 | 35 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 361.00 | 4 238 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 279.00 | | 68 917.00 | 4 573 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 639.00 | 103 479.00 | 441 090.00 | 4 200 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 683.00 | | 44 156.00 | 48 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151 955.00 | 103 479.00 | 396 934.00 | 4 151 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 111.00 | | 8 023.00 | 12 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
6T Sur comptes clients | 24 232.00 | 26.00 | | 24 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 012.00 | 26.00 | 28 780.00 | 53 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 359.00 | 26.00 | 36 803.00 | 212 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 28 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 657 760.00 | | | 1 657 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VP Divers | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 524.00 | 1 771 524.00 | | 1 771 524.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |