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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 478.00 | 29 862.00 | 7 617.00 | 37 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 16 079.00 | 6 402.00 | 22 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 595.00 | 46 511.00 | 15 084.00 | 61 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 021.00 | | 167 021.00 | 167 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 616.00 | 46 511.00 | 182 105.00 | 228 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 32 279.00 | 14 762.00 | | 32 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 087.00 | 20 038.00 | | 31 087.00 |
DL TOTAL (I) | 76 566.00 | 47 999.00 | | 76 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 5 857.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 517.00 | 18 361.00 | | 48 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 56 645.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 349.00 | 41 104.00 | | 39 349.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 959.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 539.00 | 123 926.00 | | 105 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 105.00 | 171 926.00 | | 182 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 654.00 | | 423 654.00 | 423 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 654.00 | | 423 654.00 | 423 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 161.00 | 21 031.00 | | 25 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 916.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 3 916.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -3 916.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 2 029.00 | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 973.00 | 370 257.00 | | 427 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 886.00 | 350 219.00 | | 396 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 087.00 | 20 038.00 | | 31 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 61 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 59 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 837.00 | 12 153.00 | 479.00 | 34 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 267.00 | 12 153.00 | 479.00 | 34 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |