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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 924.00 | 52 597.00 | 8 327.00 | 60 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 646.00 | 25 153.00 | 10 492.00 | 35 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 379.00 | 78 320.00 | 20 059.00 | 98 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 322.00 | | 187 322.00 | 187 322.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 341.00 | | 355 341.00 | 355 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 720.00 | 78 320.00 | 375 399.00 | 453 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 120 432.00 | 106 326.00 | | 120 432.00 |
DH Report à nouveau | | 15 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 083.00 | 3 283.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 150 715.00 | 138 032.00 | | 150 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 078.00 | 52 048.00 | | 105 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | 28 011.00 | | 36 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 746.00 | 52 074.00 | | 80 746.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 3 291.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 685.00 | 135 425.00 | | 224 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 399.00 | 273 456.00 | | 375 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 685.00 | 135 425.00 | | 224 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 097.00 | | 575 097.00 | 575 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 097.00 | | 575 097.00 | 575 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 705.00 | 30 034.00 | | 43 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 145.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 145.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | -145.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 79.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 668.00 | 374 088.00 | | 577 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 585.00 | 370 804.00 | | 560 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 083.00 | 3 283.00 | | 17 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 460.00 | | 15 637.00 | 83 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 98 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 96 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 897.00 | | 15 390.00 | 81 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | 247.00 | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 750.00 | 7 731.00 | 162.00 | 70 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 180.00 | 7 731.00 | 162.00 | 70 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VI Groupe et associés | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 446.00 | 198 446.00 | | 198 446.00 |
VW T.V.A. | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 685.00 | 224 685.00 | | 224 685.00 |