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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 370.00 | 35 316.00 | 7 053.00 | 42 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 20 449.00 | 2 032.00 | 22 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 186.00 | 56 336.00 | 9 850.00 | 66 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 855.00 | | 122 855.00 | 122 855.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 125 123.00 | | 125 123.00 | 125 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 340.00 | | 265 340.00 | 265 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 526.00 | 56 336.00 | 275 191.00 | 331 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61 166.00 | 32 279.00 | | 61 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 695.00 | 31 087.00 | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 109 061.00 | 76 566.00 | | 109 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 818.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 753.00 | 48 517.00 | | 53 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 612.00 | 15 046.00 | | 46 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 766.00 | 39 349.00 | | 61 766.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 1 810.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 130.00 | 105 539.00 | | 166 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 191.00 | 182 105.00 | | 275 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 130.00 | 105 539.00 | | 166 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 640.00 | 6 070.00 | 491 710.00 | 485 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 640.00 | 6 070.00 | 491 710.00 | 485 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | 1 218.00 | | 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 497.00 | 25 161.00 | | 25 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 700.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 1 700.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -1 700.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 689.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 255.00 | 427 973.00 | | 494 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 561.00 | 396 886.00 | | 459 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 695.00 | 31 087.00 | | 34 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 595.00 | | 5 664.00 | 61 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 66 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 64 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | | 5 664.00 | 59 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 511.00 | 10 597.00 | 773.00 | 46 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 941.00 | 10 597.00 | 773.00 | 45 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
VW T.V.A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |