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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 122.00 | 47 514.00 | 10 607.00 | 58 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 776.00 | 22 666.00 | 1 109.00 | 23 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 460.00 | 70 751.00 | 12 709.00 | 83 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 207.00 | 70 751.00 | 273 456.00 | 344 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
DH Report à nouveau | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | 15 223.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 138 032.00 | 134 748.00 | | 138 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 048.00 | 55 725.00 | | 52 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 011.00 | 23 210.00 | | 28 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 074.00 | 37 657.00 | | 52 074.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 3 076.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 425.00 | 119 712.00 | | 135 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 456.00 | 254 460.00 | | 273 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 425.00 | 119 712.00 | | 135 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 420.00 | | 365 420.00 | 365 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 420.00 | | 365 420.00 | 365 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 034.00 | 27 068.00 | | 30 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 000.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 000.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -2 000.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 365.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 088.00 | 373 884.00 | | 374 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 804.00 | 358 661.00 | | 370 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283.00 | 15 223.00 | | 3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 133.00 | | 5 327.00 | 78 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 798.00 | | 5 099.00 | 76 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 228.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 179.00 | 4 572.00 | | 66 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 609.00 | 4 572.00 | | 65 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
VW T.V.A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 424.00 | 135 424.00 | | 135 424.00 |