| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 4 580.00 | 2 290.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 020.00 | 62 019.00 | 1.00 | 62 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 1 360.00 | 3 504.00 | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 632.00 | 69 112.00 | 87 519.00 | 156 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 034.00 | 137 071.00 | 175 963.00 | 313 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 791.00 | 2 806.00 | 107 986.00 | 110 791.00 |
BZ Autres créances | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 736.00 | 2 806.00 | 174 930.00 | 177 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 770.00 | 139 876.00 | 350 893.00 | 490 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 5 250.00 | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | 35 969.00 | 5 400.00 | | 35 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 821.00 | 32 177.00 | | -82 821.00 |
DL TOTAL (I) | 65 007.00 | 147 827.00 | | 65 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 129.00 | 82 208.00 | | 146 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 865.00 | 78 162.00 | | 43 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 283.00 | 82 327.00 | | 87 283.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | 22 156.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 887.00 | 264 853.00 | | 285 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 893.00 | 412 680.00 | | 350 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 356.00 | 184 405.00 | | 248 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 537.00 | | 1 027 537.00 | 1 027 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 537.00 | | 1 027 537.00 | 1 027 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 518.00 | 19 500.00 | | 41 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 518.00 | 19 500.00 | | 41 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 823.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 719.00 | 22 251.00 | | 13 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 789.00 | 23 074.00 | | 13 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 729.00 | -3 574.00 | | 27 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 133.00 | 1 165 355.00 | | 1 089 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 954.00 | 1 133 178.00 | | 1 171 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 821.00 | 32 177.00 | | -82 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 296.00 | 186 324.00 | | 234 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 371.00 | | 28 711.00 | 283 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 164.00 | | 22 381.00 | 138 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 330.00 | 6 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 463.00 | 44 196.00 | | 95 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 984.00 | 14 614.00 | | 51 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 479.00 | 29 582.00 | | 43 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 163.00 | | 12 357.00 | 15 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 163.00 | | 12 357.00 | 15 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 163.00 | | 12 357.00 | 15 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
UX Autres créances clients | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 129.00 | 105 275.00 | 40 853.00 | 146 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786.00 | 165 588.00 | 14 198.00 | 179 786.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 209.00 | 248 356.00 | 40 853.00 | 289 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 037.00 | 13 701.00 | | 16 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 571.00 | 9 359.00 | | 16 571.00 |
ST Autres comptes | 482 969.00 | 495 557.00 | | 482 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 539.00 | 32 165.00 | | 30 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 195 363.00 | 140 061.00 | | 195 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 037.00 | 13 701.00 | | 16 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 557.00 | 104 459.00 | | 123 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 507.00 | 150 440.00 | | 97 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 442.00 | 677 142.00 | | 725 442.00 |