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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 8 270.00 | 700.00 | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 970.00 | 65 441.00 | 2 530.00 | 67 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 11 610.00 | 3 856.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 468.00 | 68 397.00 | 21 071.00 | 89 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 912.00 | 153 717.00 | 113 195.00 | 266 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 483.00 | 1 105.00 | 64 378.00 | 65 483.00 |
BZ Autres créances | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
CF Disponibilités | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 990.00 | 1 105.00 | 176 885.00 | 177 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 903.00 | 154 822.00 | 290 080.00 | 444 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 296.00 | | | -485 296.00 |
DL TOTAL (I) | -319 617.00 | | | -319 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 520.00 | | | 422 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
EA Autres dettes | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 697.00 | | | 609 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 080.00 | | | 290 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 001.00 | | | 184 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 254.00 | | 336 254.00 | 336 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 254.00 | | 336 254.00 | 336 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 810.00 | |
GE Autres charges | | | 21 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 516.00 | | | 416 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 812.00 | | | 901 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 296.00 | | | -485 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 401.00 | | 30 818.00 | 274 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 018.00 | 15 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 307.00 | 266 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 380.00 | 146 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 910.00 | 104 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 940.00 | | 6 380.00 | 146 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 627.00 | | 16 218.00 | 99 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 834.00 | | 8 221.00 | 27 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 237.00 | 13 747.00 | 5 267.00 | 145 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 820.00 | 7 157.00 | 5 267.00 | 71 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 417.00 | 6 590.00 | | 73 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
UX Autres créances clients | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 520.00 | | 422 520.00 | 422 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 665.00 | 142 130.00 | 16 535.00 | 158 665.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 521.00 | 184 001.00 | 422 520.00 | 606 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
ST Autres comptes | 302 020.00 | | | 302 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
YT Sous‐traitance | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 221.00 | | | 452 221.00 |