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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 10 098.00 | 4 672.00 | 14 770.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 970.00 | 66 631.00 | 1 340.00 | 67 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 12 264.00 | 3 201.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 164.00 | 75 114.00 | 18 050.00 | 93 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 908.00 | 164 107.00 | 109 801.00 | 273 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 092.00 | 1 105.00 | 130 988.00 | 132 092.00 |
BZ Autres créances | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
CF Disponibilités | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 782.00 | 1 105.00 | 365 678.00 | 366 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 691.00 | 165 212.00 | 475 479.00 | 640 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | -431 475.00 | | | -431 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | -310 786.00 | | | -310 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 265.00 | | | 786 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 479.00 | | | 475 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 322.00 | | | 243 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 315.00 | | 730 315.00 | 730 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 315.00 | | 730 315.00 | 730 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 539.00 | | | 1 012 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 708.00 | | | 1 003 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 912.00 | | 18 441.00 | 266 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 445.00 | 273 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 445.00 | 152 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 940.00 | | 12 245.00 | 146 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 934.00 | | 3 696.00 | 104 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 038.00 | | 2 500.00 | 15 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 717.00 | 16 191.00 | 5 801.00 | 153 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 710.00 | 8 819.00 | 5 801.00 | 73 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 007.00 | 7 372.00 | | 80 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VC Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 755.00 | 194 721.00 | 14 035.00 | 208 755.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 322.00 | 243 322.00 | 538 000.00 | 781 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
ST Autres comptes | 337 143.00 | | | 337 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
YT Sous‐traitance | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 855.00 | | | 540 855.00 |