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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 869.00 | 1.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 020.00 | 62 019.00 | 1.00 | 62 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 8 174.00 | 7 292.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 678.00 | 46 595.00 | 21 083.00 | 67 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 572.00 | 123 657.00 | 110 915.00 | 234 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 959.00 | 6 324.00 | 143 635.00 | 149 959.00 |
BZ Autres créances | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CF Disponibilités | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 585.00 | 6 324.00 | 218 260.00 | 224 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 157.00 | 129 981.00 | 329 176.00 | 459 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 875.00 | | | -48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
EA Autres dettes | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 176.00 | | | 329 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 774.00 | | | 223 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 442.00 | | 1 251 442.00 | 1 251 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 442.00 | | 1 251 442.00 | 1 251 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 022.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 590.00 | 17 462.00 | | 62 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 43 232.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | 43 232.00 | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 339.00 | 13 029.00 | | 41 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 799.00 | 13 029.00 | | 102 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | 30 203.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 986.00 | 1 182 191.00 | | 1 422 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 861.00 | 1 191 825.00 | | 1 471 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 875.00 | -9 634.00 | | -48 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 876.00 | 210 293.00 | | 230 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 024.00 | | 6 066.00 | 348 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 518.00 | 234 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 518.00 | 83 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 596.00 | | 6 066.00 | 196 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 991.00 | 126 808.00 | 205 142.00 | 201 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 888.00 | 105 786.00 | 105 786.00 | 68 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 103.00 | 21 022.00 | 99 356.00 | 133 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 704.00 | 37 576.00 | 34 128.00 | 71 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 889.00 | 194 852.00 | 25 037.00 | 219 889.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 902.00 | 223 774.00 | 34 128.00 | 257 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
ST Autres comptes | 526 459.00 | | | 526 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 732 230.00 | | | 732 230.00 |
YT Sous‐traitance | 133 211.00 | | | 133 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 003.00 | | | 753 003.00 |