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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 525 150.00 | | 14 525 150.00 | 14 525 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 525 150.00 | | 14 525 150.00 | 14 525 150.00 |
BZ Autres créances | 493 825.00 | | 493 825.00 | 493 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 825.00 | | 493 825.00 | 493 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 018 975.00 | | 15 018 975.00 | 15 018 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 253 310.00 | 2 784 230.00 | | 3 253 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 772.00 | 469 080.00 | | 500 772.00 |
DK Provisions réglementées | 35 110.00 | 27 011.00 | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 192.00 | 3 445 322.00 | | 3 954 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 291.00 | 7 249 711.00 | | 6 702 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358 710.00 | 4 238 736.00 | | 4 358 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 4 664.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 064 783.00 | 11 493 146.00 | | 11 064 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 018 975.00 | 14 938 468.00 | | 15 018 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 099.00 | -8 099.00 | | -8 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 354.00 | -108 159.00 | | -97 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 772.00 | 469 080.00 | | 500 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 525 150.00 | | | 14 525 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 525 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688 968.00 | | | 2 688 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 011.00 | 8 099.00 | | 27 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 011.00 | 8 099.00 | | 27 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 127.00 | 254 127.00 | | 254 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448 164.00 | 813 869.00 | 3 287 739.00 | 6 448 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 710.00 | 3 358 710.00 | | 3 358 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 317.00 | | | 801 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 825.00 | 493 825.00 | | 493 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 064 783.00 | 5 430 489.00 | 3 287 739.00 | 11 064 783.00 |