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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 525 150.00 | 4 748 051.00 | 9 777 099.00 | 14 525 150.00 |
BZ Autres créances | 164 603.00 | | 164 603.00 | 164 603.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 692 798.00 | 4 748 051.00 | 9 944 747.00 | 14 692 798.00 |
CU Autres participations | 14 525 150.00 | 4 748 051.00 | 9 777 099.00 | 14 525 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 584.00 | 1 723 839.00 | | 1 985 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 467.00 | 261 745.00 | | 452 467.00 |
DK Provisions réglementées | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 545.00 | 2 191 077.00 | | 2 643 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 454.00 | 1 230 109.00 | | 946 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348 894.00 | 6 639 003.00 | | 6 348 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 706.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 301 203.00 | 7 874 817.00 | | 7 301 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 747.00 | 10 065 895.00 | | 9 944 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 154.00 | 39 116.00 | | 45 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 782.00 | 409 859.00 | | 599 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 315.00 | 148 114.00 | | 147 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 467.00 | 261 745.00 | | 452 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 525 150.00 | | | 14 525 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 525 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525 150.00 | | | 14 525 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 591.00 | 331 217.00 | 574 374.00 | 905 591.00 |
VI Groupe et associés | 5 798 894.00 | 5 798 894.00 | | 5 798 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 516.00 | | | 322 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 203.00 | 6 726 829.00 | 574 374.00 | 7 301 203.00 |