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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 525 150.00 | 4 748 051.00 | 9 777 099.00 | 14 525 150.00 |
BZ Autres créances | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
CF Disponibilités | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 595 091.00 | 4 748 051.00 | 9 847 040.00 | 14 595 091.00 |
CU Autres participations | 14 525 150.00 | 4 748 051.00 | 9 777 099.00 | 14 525 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 199.00 | 5 873 677.00 | | 2 042 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 360.00 | -3 831 478.00 | | -318 360.00 |
DK Provisions réglementées | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 332.00 | 2 247 692.00 | | 1 929 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 210.00 | 1 861 132.00 | | 1 551 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348 814.00 | 6 354 273.00 | | 6 348 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 8 653.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 917 708.00 | 8 224 058.00 | | 7 917 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 040.00 | 10 471 751.00 | | 9 847 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 084.00 | 5 932 781.00 | | 5 996 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 370.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 368.00 | 2 233.00 | | 28 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 860.00 | 529 814.00 | | 409 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 221.00 | 4 361 292.00 | | 728 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 360.00 | -3 831 478.00 | | -318 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 525 150.00 | | | 14 525 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 525 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525 150.00 | | | 14 525 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 200 051.00 | 548 000.00 | | 4 200 051.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200 051.00 | 548 000.00 | | 4 200 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240 545.00 | 548 000.00 | | 4 240 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 50 000.00 | 700 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 713.00 | 329 089.00 | 1 221 623.00 | 1 550 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 598 815.00 | 5 598 815.00 | | 5 598 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 027.00 | | | 317 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 708.00 | 5 996 085.00 | 1 921 623.00 | 7 917 708.00 |