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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 529.00 | 283.00 | 67 246.00 | 67 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 422.00 | 10 689.00 | 9 733.00 | 20 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 911.00 | 10 972.00 | 79 939.00 | 90 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
072 Créances – Autres | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
084 Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
110 Total général Actif | 192 673.00 | 10 972.00 | 181 701.00 | 192 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 137.00 | 516 381.00 | | 550 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 529.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 055.00 | 516 909.00 | | 555 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 126 673.00 | 95 023.00 | | 126 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | 3 676.00 | | 5 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 437 437.00 | 349 703.00 | | 437 437.00 |
252 Charges sociales | 58 453.00 | 47 471.00 | | 58 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | 3 607.00 | | 4 619.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 553.00 | 499 461.00 | | 632 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 498.00 | 17 448.00 | | -77 498.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | 275.00 | | 345.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 287.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 092.00 | 607.00 | | 4 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 976.00 | 16 869.00 | | -82 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 946.00 | | | 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |