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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 529.00 | 460.00 | 67 069.00 | 67 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 322.00 | 14 611.00 | 6 711.00 | 21 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 811.00 | 15 071.00 | 76 740.00 | 91 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
072 Créances – Autres | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
084 Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
110 Total général Actif | 201 967.00 | 15 071.00 | 186 896.00 | 201 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 035.00 | 550 137.00 | | 540 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 063.00 | 4 441.00 | | 12 063.00 |
230 Autres produits | 2 655.00 | 476.00 | | 2 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 754.00 | 555 055.00 | | 554 754.00 |
242 Autres charges externes. | 101 870.00 | 126 673.00 | | 101 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 5 371.00 | | 5 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 389.00 | 437 437.00 | | 383 389.00 |
252 Charges sociales | 48 125.00 | 58 453.00 | | 48 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | 4 619.00 | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 577.00 | 632 553.00 | | 542 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 177.00 | -77 498.00 | | 12 177.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | 345.00 | | 372.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 732.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 654.00 | 4 092.00 | | 4 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 886.00 | -82 976.00 | | 6 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |