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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 813.00 | 19 875.00 | 4 938.00 | 24 813.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 773.00 | 19 875.00 | 74 898.00 | 94 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
072 Créances – Autres | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
084 Disponibilités | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
110 Total général Actif | 197 878.00 | 19 875.00 | 178 004.00 | 197 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 088.00 | 295 923.00 | | 289 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 495.00 | 25.00 | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 833.00 | 295 948.00 | | 292 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
242 Autres charges externes. | 64 237.00 | 98 325.00 | | 64 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 3 276.00 | | 2 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 206.00 | 231 110.00 | | 149 206.00 |
252 Charges sociales | 17 313.00 | 26 061.00 | | 17 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 3 095.00 | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 032.00 | 361 911.00 | | 250 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 801.00 | -65 962.00 | | 42 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 092.00 | 446.00 | | 6 092.00 |
294 Charges financières | | 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 971.00 | 757.00 | | 10 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 922.00 | -66 574.00 | | 37 922.00 |