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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 529.00 | 529.00 | 67 000.00 | 67 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 322.00 | 18 188.00 | 3 134.00 | 21 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 811.00 | 18 717.00 | 73 094.00 | 91 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
072 Créances – Autres | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
084 Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
110 Total général Actif | 183 252.00 | 18 717.00 | 164 535.00 | 183 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 886.00 | 540 035.00 | | 492 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 787.00 | 12 063.00 | | 3 787.00 |
230 Autres produits | | 2 655.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 673.00 | 554 754.00 | | 496 673.00 |
242 Autres charges externes. | 97 133.00 | 101 870.00 | | 97 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 5 090.00 | | 4 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388 184.00 | 383 389.00 | | 388 184.00 |
252 Charges sociales | 46 693.00 | 48 125.00 | | 46 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 646.00 | 4 099.00 | | 3 646.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 540 217.00 | 542 577.00 | | 540 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 544.00 | 12 177.00 | | -43 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 372.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | 1 009.00 | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | 4 654.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 344.00 | 6 886.00 | | -43 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |