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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 1 439.00 | 714.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 86.00 | 1 753.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 862.00 | 1 525.00 | 2 907 337.00 | 2 908 862.00 |
BZ Autres créances | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 757.00 | 1 525.00 | 2 948 231.00 | 2 949 757.00 |
CU Autres participations | 2 904 870.00 | | 2 904 870.00 | 2 904 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 970.00 | 1 003 970.00 | | 1 003 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
DG Autres réserves | 189 661.00 | 35 549.00 | | 189 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 383.00 | 154 112.00 | | 162 383.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | 171.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 658.00 | 1 294 199.00 | | 1 456 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 666.00 | 1 640 830.00 | | 1 488 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 8 708.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 550.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 573.00 | 1 652 087.00 | | 1 491 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 231.00 | 2 946 287.00 | | 2 948 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 567.00 | 176 371.00 | | 192 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 918.00 | -15 283.00 | | -11 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 100.00 | 184 680.00 | | 188 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 717.00 | 30 568.00 | | 25 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 383.00 | 154 112.00 | | 162 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 023.00 | | 1 839.00 | 2 907 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 870.00 | | | 2 904 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 517.00 | | 1 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | 431.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171.00 | 76.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 76.00 | | 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 701.00 | 174 694.00 | 725 561.00 | 1 473 701.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 574.00 | 192 567.00 | 725 561.00 | 1 491 574.00 |