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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 1 870.00 | 283.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 270.00 | 1 569.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 862.00 | 2 140.00 | 2 906 722.00 | 2 908 862.00 |
BZ Autres créances | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 892.00 | 2 140.00 | 3 032 752.00 | 3 034 892.00 |
CU Autres participations | 2 904 870.00 | | 2 904 870.00 | 2 904 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 970.00 | 1 003 970.00 | | 1 003 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
DG Autres réserves | 352 044.00 | 189 661.00 | | 352 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 046.00 | 162 383.00 | | 274 046.00 |
DK Provisions réglementées | 323.00 | 247.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 781.00 | 1 456 658.00 | | 1 730 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 028.00 | 1 488 666.00 | | 1 299 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 562.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 972.00 | 1 491 573.00 | | 1 301 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 752.00 | 2 948 231.00 | | 3 032 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 297.00 | 192 567.00 | | 180 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 719.00 | -11 918.00 | | -7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 410.00 | 188 100.00 | | 292 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 364.00 | 25 717.00 | | 18 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 046.00 | 162 383.00 | | 274 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 862.00 | | | 2 908 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 870.00 | | | 2 904 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 614.00 | | 1 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 439.00 | 431.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 184.00 | | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | 76.00 | | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | 76.00 | | 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299 028.00 | 177 353.00 | 736 519.00 | 1 299 028.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 972.00 | 180 297.00 | 736 519.00 | 1 301 972.00 |