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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 638.00 | 1 201.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 862.00 | 2 791.00 | 2 906 071.00 | 2 908 862.00 |
BZ Autres créances | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 639.00 | | 130 639.00 | 130 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 501.00 | 2 791.00 | 3 036 710.00 | 3 039 501.00 |
CU Autres participations | 2 904 870.00 | | 2 904 870.00 | 2 904 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 970.00 | 1 003 970.00 | | 1 003 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
DG Autres réserves | 805 482.00 | 626 090.00 | | 805 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 802.00 | 179 392.00 | | 181 802.00 |
DK Provisions réglementées | 475.00 | 399.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 126.00 | 1 910 248.00 | | 2 092 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 687.00 | 1 121 695.00 | | 941 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36.00 | | |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 584.00 | 1 124 682.00 | | 944 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 710.00 | 3 034 930.00 | | 3 036 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 649.00 | 183 018.00 | | 185 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 681.00 | -5 618.00 | | -4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 795.00 | 195 795.00 | | 195 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 993.00 | 16 403.00 | | 13 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 802.00 | 179 392.00 | | 181 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 862.00 | | | 2 908 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 870.00 | | | 2 904 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | 184.00 | | 2 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 184.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 664.00 | 182 729.00 | 758 935.00 | 941 664.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 010.00 | | | 180 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 584.00 | 185 649.00 | 758 935.00 | 944 584.00 |