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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 822.00 | 1 017.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 709.00 | 822.00 | 2 905 887.00 | 2 906 709.00 |
BZ Autres créances | 224 631.00 | | 224 631.00 | 224 631.00 |
CF Disponibilités | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 511.00 | | 311 511.00 | 311 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 220.00 | 822.00 | 3 217 398.00 | 3 218 220.00 |
CU Autres participations | 2 904 870.00 | | 2 904 870.00 | 2 904 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 970.00 | 1 003 970.00 | | 1 003 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
DG Autres réserves | 987 284.00 | 805 482.00 | | 987 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 851.00 | 181 802.00 | | 182 851.00 |
DK Provisions réglementées | 551.00 | 475.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 053.00 | 2 092 126.00 | | 2 275 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 448.00 | 941 687.00 | | 939 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 345.00 | 944 584.00 | | 942 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 398.00 | 3 036 710.00 | | 3 217 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 160.00 | 185 649.00 | | 169 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -4 681.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 795.00 | 195 795.00 | | 195 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 944.00 | 13 993.00 | | 12 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 851.00 | 181 802.00 | | 182 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 862.00 | | | 2 908 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 2 906 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 870.00 | | | 2 904 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 184.00 | 2 153.00 | 2 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 184.00 | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475.00 | 76.00 | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 76.00 | | 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 214 829.00 | 214 829.00 | | 214 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 604.00 | 160 418.00 | 741 794.00 | 933 604.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 739.00 | 224 739.00 | | 224 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 345.00 | 169 159.00 | 741 794.00 | 942 345.00 |