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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 875.00 | 6 787.00 | 9 088.00 | 15 875.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 568.00 | 6 787.00 | 56 781.00 | 63 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
110 Total général Actif | 108 691.00 | 6 787.00 | 101 904.00 | 108 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 110.00 | 173 145.00 | | 251 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
230 Autres produits | 4 650.00 | 3 858.00 | | 4 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 819.00 | 177 004.00 | | 255 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 352.00 | 3 628.00 | | 5 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | -21.00 | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 852.00 | 57 067.00 | | 70 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 638.00 | -3 284.00 | | 2 638.00 |
242 Autres charges externes. | 45 623.00 | 38 420.00 | | 45 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 2 460.00 | | 3 827.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 335.00 | 55 403.00 | | 72 335.00 |
252 Charges sociales | 17 955.00 | 9 265.00 | | 17 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | 2 138.00 | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 013.00 | 165 098.00 | | 221 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 806.00 | 11 905.00 | | 34 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 1 425.00 | | 4 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 903.00 | 10 480.00 | | 29 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -16.00 | | | -16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |