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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 170.00 | 17 792.00 | 13 378.00 | 31 170.00 |
040 Immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 998.00 | 17 792.00 | 61 206.00 | 78 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
110 Total général Actif | 142 611.00 | 17 792.00 | 124 819.00 | 142 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 980.00 | 253 104.00 | | 280 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68.00 | 5.00 | | 68.00 |
230 Autres produits | 3 876.00 | 3 935.00 | | 3 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 924.00 | 257 043.00 | | 284 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 191.00 | 6 477.00 | | 7 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 556.00 | -769.00 | | 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 472.00 | 78 145.00 | | 84 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | 215.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 59 282.00 | 52 755.00 | | 59 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 2 303.00 | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 503.00 | 82 431.00 | | 87 503.00 |
252 Charges sociales | 16 167.00 | 11 758.00 | | 16 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | 4 644.00 | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 15.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 197.00 | 237 974.00 | | 262 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 727.00 | 19 069.00 | | 22 727.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 1 109.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 413.00 | | 2 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 684.00 | 17 689.00 | | 19 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |