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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 361.00 | 20 948.00 | 11 412.00 | 32 361.00 |
040 Immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 189.00 | 20 948.00 | 59 241.00 | 80 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
060 Stock marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
072 Créances – Autres | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
084 Disponibilités | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
110 Total général Actif | 153 559.00 | 20 948.00 | 132 611.00 | 153 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 951.00 | 280 980.00 | | 240 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 68.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 665.00 | 3 876.00 | | 4 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 616.00 | 284 924.00 | | 248 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 637.00 | 7 191.00 | | 18 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | 556.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 488.00 | 84 472.00 | | 60 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 242.00 | 141.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 69 024.00 | 59 282.00 | | 69 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 3 977.00 | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 366.00 | 87 503.00 | | 68 366.00 |
252 Charges sociales | 8 665.00 | 16 167.00 | | 8 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 156.00 | 2 849.00 | | 3 156.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 58.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 434.00 | 262 197.00 | | 232 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 182.00 | 22 727.00 | | 16 182.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 2 978.00 | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 205.00 | 19 684.00 | | 14 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |