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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 321.00 | 10 299.00 | 16 022.00 | 26 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 032.00 | 10 299.00 | 63 733.00 | 74 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
060 Stock marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
110 Total général Actif | 109 435.00 | 10 299.00 | 99 136.00 | 109 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 840.00 | 251 110.00 | | 256 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |
230 Autres produits | 4 607.00 | 4 650.00 | | 4 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 498.00 | 255 819.00 | | 261 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 290.00 | 5 352.00 | | 4 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 482.00 | -217.00 | | 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 919.00 | 70 852.00 | | 83 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 923.00 | 2 638.00 | | -3 923.00 |
242 Autres charges externes. | 53 001.00 | 45 623.00 | | 53 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 3 827.00 | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 584.00 | 72 335.00 | | 82 584.00 |
252 Charges sociales | 16 786.00 | 17 955.00 | | 16 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | 2 643.00 | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 063.00 | 221 013.00 | | 245 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 435.00 | 34 806.00 | | 16 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | 95.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 4 808.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 234.00 | 29 903.00 | | 14 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |