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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 166.00 | | 1 204 166.00 | 1 204 166.00 |
BZ Autres créances | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 512.00 | | 1 302 512.00 | 1 302 512.00 |
CU Autres participations | 1 153 938.00 | | 1 153 938.00 | 1 153 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 211 081.00 | | | 211 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DK Provisions réglementées | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 749 190.00 | | | 749 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 929.00 | | | 384 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 322.00 | | | 553 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 512.00 | | | 1 302 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 554.00 | | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 015.00 | | | -10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 046.00 | | | -11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 166.00 | | | 1 204 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 088.00 | | | 1 154 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 016.00 | 10 016.00 | | 19 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 016.00 | 10 016.00 | | 19 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 930.00 | 100 823.00 | 284 107.00 | 384 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 322.00 | 269 215.00 | 284 107.00 | 553 322.00 |