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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 166.00 | | 1 204 166.00 | 1 204 166.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 983.00 | | 1 205 983.00 | 1 205 983.00 |
CU Autres participations | 1 153 938.00 | | 1 153 938.00 | 1 153 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 423 059.00 | | | 423 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
DK Provisions réglementées | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 830.00 | | | 1 084 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 983.00 | | | 1 205 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 654.00 | | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 703.00 | | | -7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 166.00 | | | 1 204 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 088.00 | | | 1 154 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 063.00 | 1 015.00 | | 49 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 063.00 | 1 015.00 | | 49 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
VI Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |