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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 169.00 | | 1 204 169.00 | 1 204 169.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 904.00 | | 1 228 904.00 | 1 228 904.00 |
CU Autres participations | 1 153 938.00 | | 1 153 938.00 | 1 153 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 587 566.00 | | | 587 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
DK Provisions réglementées | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 179.00 | | | 1 214 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 904.00 | | | 1 228 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868.00 | | | 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 168.00 | | 2.00 | 1 204 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 090.00 | | 2.00 | 1 154 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |