| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 166.00 | | 1 204 166.00 | 1 204 166.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CF Disponibilités | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 157.00 | | 1 258 157.00 | 1 258 157.00 |
CU Autres participations | 1 153 938.00 | | 1 153 938.00 | 1 153 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 225 158.00 | | | 225 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
DK Provisions réglementées | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
DL TOTAL (I) | 865 208.00 | | | 865 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 106.00 | | | 284 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 949.00 | | | 392 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 157.00 | | | 1 258 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 840.00 | | | 302 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 587.00 | | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 015.00 | | | -10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 166.00 | | | 1 204 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 088.00 | | | 1 154 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 032.00 | 10 016.00 | | 29 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 032.00 | 10 016.00 | | 29 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 107.00 | 193 998.00 | 90 109.00 | 284 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
VP Divers | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 949.00 | 302 841.00 | 90 109.00 | 392 949.00 |