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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 565.00 | 755.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 3 887.00 | 5 504.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 533.00 | 14 639.00 | 55 894.00 | 70 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 840.00 | 19 091.00 | 133 749.00 | 152 840.00 |
BT Marchandises | 301 101.00 | | 301 101.00 | 301 101.00 |
BZ Autres créances | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 704.00 | | 503 704.00 | 503 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 544.00 | 19 091.00 | 637 453.00 | 656 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 102.00 | 9 315.00 | | 45 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 495.00 | 35 787.00 | | 31 495.00 |
DL TOTAL (I) | 87 598.00 | 56 102.00 | | 87 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 976.00 | 100 417.00 | | 167 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 13 027.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 775.00 | 122 395.00 | | 325 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | 44 457.00 | | 45 897.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | 1 934.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 855.00 | 282 230.00 | | 549 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 453.00 | 338 332.00 | | 637 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 675.00 | 198 734.00 | | 390 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 702.00 | | 958 702.00 | 958 702.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 142.00 | | 959 142.00 | 959 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 4 873.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 478.00 | 770 859.00 | | 962 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 983.00 | 735 072.00 | | 930 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 495.00 | 35 787.00 | | 31 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 680.00 | | 51 160.00 | 101 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 001.00 | | 11 320.00 | 47 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 179.00 | | 33 745.00 | 46 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 6 096.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972.00 | 11 119.00 | | 7 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 10 554.00 | | 7 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 775.00 | 325 775.00 | | 325 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 976.00 | 33 795.00 | 134 965.00 | 192 976.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 169.00 | 77 573.00 | 14 596.00 | 92 169.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 855.00 | 415 675.00 | 134 965.00 | 574 855.00 |