| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 142 001.00 | | 142 001.00 | 142 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 7 315.00 | 4 694.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 180.00 | 31 313.00 | 44 867.00 | 76 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 985.00 | 39 948.00 | 206 037.00 | 245 985.00 |
BT Marchandises | 209 836.00 | | 209 836.00 | 209 836.00 |
BZ Autres créances | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 150.00 | | 484 150.00 | 484 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 135.00 | 39 948.00 | 690 187.00 | 730 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
DH Report à nouveau | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 331.00 | 42 844.00 | | -278 331.00 |
DL TOTAL (I) | -147 890.00 | 130 441.00 | | -147 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 626.00 | 159 181.00 | | 340 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 228.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 519.00 | 372 757.00 | | 349 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 250.00 | 82 946.00 | | 69 250.00 |
EA Autres dettes | 78 448.00 | 7 778.00 | | 78 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 077.00 | 622 889.00 | | 838 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 187.00 | 753 331.00 | | 690 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 632.00 | 498 406.00 | | 584 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 272.00 | | 812 272.00 | 812 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 272.00 | | 812 272.00 | 812 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 4 169.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 8 224.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 063.00 | 1 602.00 | | 18 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433.00 | 4 055.00 | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 496.00 | 5 657.00 | | 28 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 408.00 | 2 567.00 | | -26 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 046.00 | 978 509.00 | | 817 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 378.00 | 935 665.00 | | 1 095 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 331.00 | 42 844.00 | | -278 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 785.00 | | 87 974.00 | 173 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 775.00 | 245 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 275.00 | 88 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 321.00 | | 60 000.00 | 83 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 924.00 | | 22 540.00 | 79 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 541.00 | | 5 434.00 | 10 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 513.00 | 12 777.00 | 5 342.00 | 32 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 193.00 | 12 777.00 | 5 342.00 | 31 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 519.00 | 349 519.00 | | 349 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 484.00 | 71 039.00 | 253 445.00 | 324 484.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 427.00 | 187 952.00 | 14 475.00 | 202 427.00 |
VW T.V.A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 077.00 | 584 632.00 | 253 445.00 | 838 077.00 |