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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 10 981.00 | 1 028.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 26 537.00 | 4 058.00 | 30 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 156.00 | 38 838.00 | 135 318.00 | 174 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 174 616.00 | | 174 616.00 | 174 616.00 |
CF Disponibilités | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 863.00 | | 213 863.00 | 213 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 019.00 | 38 838.00 | 349 181.00 | 388 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 441.00 | 119 441.00 | | 119 441.00 |
DH Report à nouveau | -564 607.00 | -459 429.00 | | -564 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | -105 177.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | -433 333.00 | -434 165.00 | | -433 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -280.00 | 251 994.00 | | -280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 228.00 | 279 759.00 | | 287 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 024.00 | 34 016.00 | | 14 024.00 |
EA Autres dettes | 481 307.00 | 94 898.00 | | 481 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 514.00 | 660 901.00 | | 782 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 181.00 | 226 736.00 | | 349 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 506.00 | -112 678.00 | | 719 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
FG Production vendue services | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 826.00 | | 281 826.00 | 281 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 267.00 | 1 376.00 | | 24 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 8 741.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 967.00 | 10 116.00 | | 37 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815.00 | 2 490.00 | | 7 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700.00 | 63 416.00 | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 515.00 | 65 906.00 | | 21 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 452.00 | -55 790.00 | | 16 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 520.00 | 425 601.00 | | 321 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 687.00 | 530 779.00 | | 320 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | -105 177.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 356.00 | | 10 500.00 | 177 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 23 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 174 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 432.00 | | 10 500.00 | 26 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 310.00 | 3 528.00 | | 35 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | 3 528.00 | | 33 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 228.00 | 287 228.00 | | 287 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 307.00 | 481 307.00 | | 481 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -280.00 | -280.00 | | -280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 570.00 | 69 562.00 | 63 008.00 | 132 570.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 841.00 | 168 841.00 | | 168 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 565.00 | 203 565.00 | | 203 565.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 084.00 | 852 076.00 | 63 008.00 | 915 084.00 |