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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 5 994.00 | 3 396.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 533.00 | 25 199.00 | 45 334.00 | 70 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 785.00 | 32 513.00 | 141 272.00 | 173 785.00 |
BT Marchandises | 387 051.00 | | 387 051.00 | 387 051.00 |
BZ Autres créances | 129 134.00 | | 129 134.00 | 129 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 059.00 | | 612 059.00 | 612 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 844.00 | 32 513.00 | 753 331.00 | 785 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 598.00 | 45 102.00 | | 76 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 844.00 | 31 495.00 | | 42 844.00 |
DL TOTAL (I) | 130 441.00 | 87 598.00 | | 130 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 181.00 | 167 976.00 | | 159 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 757.00 | 325 775.00 | | 372 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 946.00 | 45 897.00 | | 82 946.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 9 979.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 889.00 | 549 855.00 | | 622 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 331.00 | 637 453.00 | | 753 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 934.00 | | 964 934.00 | 964 934.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 934.00 | | 964 934.00 | 964 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 3 807.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 509.00 | 962 478.00 | | 978 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 665.00 | 930 983.00 | | 935 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 844.00 | 31 495.00 | | 42 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 840.00 | | 25 000.00 | 152 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 055.00 | 10 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 055.00 | 173 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 321.00 | | 25 000.00 | 58 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 091.00 | 13 422.00 | | 19 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 755.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | 12 667.00 | | 18 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 757.00 | 372 757.00 | | 372 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 181.00 | 34 697.00 | 119 107.00 | 159 181.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 283.00 | 135 742.00 | 10 541.00 | 146 283.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 889.00 | 498 406.00 | 119 107.00 | 622 889.00 |