| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963.00 | 1 511.00 | 2 452.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 4 217.00 | 4 921.00 | 9 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 244.00 | 5 728.00 | 8 516.00 | 14 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
BZ Autres créances | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 948.00 | 5 728.00 | 133 220.00 | 138 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 208.00 | 23 900.00 | | 35 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 150.00 | 11 308.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 61 358.00 | 46 208.00 | | 61 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086.00 | 5 624.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 20 067.00 | | 14 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | 54 338.00 | | 47 414.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 5 000.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 862.00 | 85 029.00 | | 71 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 220.00 | 131 237.00 | | 133 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 909.00 | | 420 909.00 | 420 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 909.00 | | 420 909.00 | 420 909.00 |
FM Production stockée | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 816.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 946.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -946.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | -628.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 954.00 | 320 155.00 | | 439 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 804.00 | 308 848.00 | | 424 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 150.00 | 11 308.00 | | 15 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 614.00 | 9 110.00 | | 13 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 297.00 | 105 154.00 | 1 143.00 | 106 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 862.00 | 68 411.00 | 3 451.00 | 71 862.00 |