| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 5 160.00 | 301.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 10 903.00 | 4 279.00 | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 516.00 | 16 063.00 | 5 453.00 | 21 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 009.00 | | 274 009.00 | 274 009.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 200.00 | | 360 200.00 | 360 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 716.00 | 16 063.00 | 365 653.00 | 381 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 679.00 | 67 120.00 | | 107 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 964.00 | 40 559.00 | | 40 964.00 |
DL TOTAL (I) | 159 642.00 | 118 679.00 | | 159 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 305.00 | 26 941.00 | | 24 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | 21 867.00 | | 81 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 847.00 | 84 449.00 | | 99 847.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 3 273.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 011.00 | 136 530.00 | | 206 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 653.00 | 255 209.00 | | 365 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 168.00 | | 971 166.00 | 971 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 166.00 | | 971 166.00 | 971 166.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 497.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 497.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 3 765.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 6 735.00 | | 8 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 371.00 | 779 431.00 | | 987 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 408.00 | 738 872.00 | | 946 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 964.00 | 40 559.00 | | 40 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 968.00 | 29 790.00 | | 22 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 515.00 | | 2 001.00 | 19 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 642.00 | | 2 001.00 | 18 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 2 921.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 2 921.00 | | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 426.00 | 280 426.00 | | 280 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 299.00 | 280 426.00 | 873.00 | 281 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 011.00 | 206 011.00 | | 206 011.00 |