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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 14 650.00 | 8 176.00 | 22 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 161.00 | 20 112.00 | 9 049.00 | 29 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 029.00 | | 288 029.00 | 288 029.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CF Disponibilités | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 616.00 | | 444 616.00 | 444 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 777.00 | 20 112.00 | 453 665.00 | 473 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 576.00 | 148 642.00 | | 94 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 150.00 | 79 350.00 | | 41 150.00 |
DL TOTAL (I) | 146 725.00 | 238 993.00 | | 146 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 014.00 | 33 000.00 | | 22 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 822.00 | 54 363.00 | | 63 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 583.00 | 140 013.00 | | 122 583.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 2 978.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 940.00 | 230 355.00 | | 306 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 665.00 | 469 347.00 | | 453 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 076.00 | 230 355.00 | | 280 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 315.00 | | 6 846.00 | 22 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | | 6 846.00 | 21 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 436.00 | 1 676.00 | | 18 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 436.00 | 1 676.00 | | 18 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 288 029.00 | 288 029.00 | | 288 029.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 699.00 | 70 835.00 | 26 864.00 | 97 699.00 |
VI Groupe et associés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 884.00 | 316 884.00 | | 316 884.00 |
VW T.V.A. | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 940.00 | 280 076.00 | 26 864.00 | 306 940.00 |