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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 4 130.00 | 1 331.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 181.00 | 9 012.00 | 4 169.00 | 13 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 515.00 | 13 142.00 | 6 373.00 | 19 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 733.00 | | 224 733.00 | 224 733.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 836.00 | | 248 836.00 | 248 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 351.00 | 13 142.00 | 255 209.00 | 268 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 120.00 | 50 358.00 | | 67 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 559.00 | 16 762.00 | | 40 559.00 |
DL TOTAL (I) | 118 679.00 | 78 120.00 | | 118 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 941.00 | 28 192.00 | | 26 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 15 167.00 | | 21 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 449.00 | 52 929.00 | | 84 449.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 200.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 530.00 | 97 148.00 | | 136 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 209.00 | 175 269.00 | | 255 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 765.00 | | 776 765.00 | 776 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 765.00 | | 776 765.00 | 776 765.00 |
FM Production stockée | | | -4 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | 41.00 | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 3 660.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 3 660.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | -3 619.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 508.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 431.00 | 446 697.00 | | 779 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 872.00 | 429 935.00 | | 738 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 559.00 | 16 762.00 | | 40 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 790.00 | 21 621.00 | | 29 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 831.00 | 233 958.00 | 873.00 | 234 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 530.00 | 136 530.00 | | 136 530.00 |