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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 100.00 | 17 265.00 | 19 835.00 | 37 100.00 |
040 Immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 203.00 | 17 265.00 | 71 938.00 | 89 203.00 |
060 Stock marchandises | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
084 Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
110 Total général Actif | 135 198.00 | 17 265.00 | 117 934.00 | 135 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 979.00 | | | 341 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
252 Charges sociales | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 144.00 | | | 331 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |