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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 800.00 | 24 903.00 | 13 897.00 | 38 800.00 |
040 Immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 903.00 | 24 903.00 | 66 000.00 | 90 903.00 |
060 Stock marchandises | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
084 Disponibilités | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
110 Total général Actif | 149 343.00 | 24 903.00 | 124 440.00 | 149 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 599.00 | | | 412 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 392.00 | | | 418 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 403.00 | | | 274 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
252 Charges sociales | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 619.00 | | | 404 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |