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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 166.00 | 37 945.00 | 4 221.00 | 42 166.00 |
040 Immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 269.00 | 37 945.00 | 56 324.00 | 94 269.00 |
060 Stock marchandises | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
084 Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
110 Total général Actif | 178 496.00 | 37 945.00 | 140 551.00 | 178 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 237.00 | | | 449 237.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 262.00 | | | 449 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 183.00 | | | 318 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 040.00 | | | -17 040.00 |
242 Autres charges externes. | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
252 Charges sociales | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 249.00 | | | 448 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 115.00 | | | 31 115.00 |