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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 166.00 | 32 965.00 | 9 201.00 | 42 166.00 |
040 Immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 269.00 | 32 965.00 | 61 304.00 | 94 269.00 |
060 Stock marchandises | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
072 Créances – Autres | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
084 Disponibilités | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
110 Total général Actif | 168 136.00 | 32 965.00 | 135 171.00 | 168 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 466.00 | | | 400 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 516.00 | | | 402 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 660.00 | | | 282 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 937.00 | | | -20 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689.00 | | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
252 Charges sociales | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 978.00 | | | 395 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 503.00 | | | 28 503.00 |