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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 031.00 | 9 279.00 | 10 752.00 | 20 031.00 |
040 Immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 792.00 | 9 737.00 | 143 055.00 | 152 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
060 Stock marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
110 Total général Actif | 172 932.00 | 9 737.00 | 163 196.00 | 172 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -948.00 | | | -948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
252 Charges sociales | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45.00 | | | -45.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 792.00 | | | 152 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |