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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 18 169.00 | 2 261.00 | 20 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 191.00 | 18 627.00 | 134 563.00 | 153 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
060 Stock marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
110 Total général Actif | 163 915.00 | 18 627.00 | 145 288.00 | 163 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | | | 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 791.00 | | | -12 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
252 Charges sociales | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -309.00 | | | -309.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |