| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 031.00 | 13 385.00 | 6 646.00 | 20 031.00 |
040 Immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 792.00 | 13 843.00 | 138 949.00 | 152 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
060 Stock marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
110 Total général Actif | 164 888.00 | 13 843.00 | 151 045.00 | 164 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
294 Charges financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 792.00 | | | 152 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |