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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 18 670.00 | 1 760.00 | 20 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 191.00 | 19 128.00 | 134 063.00 | 153 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
060 Stock marchandises | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
110 Total général Actif | 180 758.00 | 19 128.00 | 161 631.00 | 180 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 694.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 880.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 606.00 | |
BZ Autres créances | | | 947.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 162 338.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
252 Charges sociales | -208.00 | | | -208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 712.00 | 13 620.00 | | 15 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | 2 092.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 38 013.00 | 20 712.00 | | 38 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 114.00 | 126 595.00 | | 103 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 1 593.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | 12 730.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 325.00 | 140 918.00 | | 124 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 338.00 | 161 631.00 | | 162 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 163.00 | 84 175.00 | | 117 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 862.00 | 82 083.00 | | 99 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 300.00 | 2 092.00 | | 17 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |