| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 801.00 | 999.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 3 518.00 | 12 807.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125.00 | 4 319.00 | 13 806.00 | 18 125.00 |
BP En cours de production de services | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
BT Marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 451.00 | | 214 451.00 | 214 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 576.00 | 4 319.00 | 228 257.00 | 232 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DL TOTAL (I) | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
EA Autres dettes | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 257.00 | | | 228 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 758.00 | | 484 758.00 | 484 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 758.00 | | 484 758.00 | 484 758.00 |
FM Production stockée | | | 70 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 909.00 | | | 555 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 722.00 | | | 524 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 932.00 | 6 194.00 | | 11 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | 6 194.00 | | 11 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 2 919.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 2 919.00 | | 1 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VW T.V.A. | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
ST Autres comptes | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YT Sous‐traitance | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 819.00 | | | 274 819.00 |