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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 444.00 | 12 163.00 | 4 281.00 | 16 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 744.00 | 13 963.00 | 5 781.00 | 19 744.00 |
BP En cours de production de services | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 241.00 | 48 350.00 | 179 892.00 | 228 241.00 |
BZ Autres créances | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
CF Disponibilités | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 906.00 | 48 350.00 | 306 557.00 | 354 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 650.00 | 62 312.00 | 312 338.00 | 374 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 320.00 | 89 216.00 | | 125 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 292.00 | 42 105.00 | | 32 292.00 |
DL TOTAL (I) | 168 612.00 | 142 320.00 | | 168 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 933.00 | 56 163.00 | | 32 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 694.00 | 49 406.00 | | 94 694.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | 11 039.00 | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 726.00 | 126 608.00 | | 143 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 338.00 | 268 928.00 | | 312 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 726.00 | 126 608.00 | | 143 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 372.00 | | 711 372.00 | 711 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 372.00 | | 711 372.00 | 711 372.00 |
FM Production stockée | | | -6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 4 000.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 4 000.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | -4 000.00 | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 8 767.00 | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 287.00 | 824 806.00 | | 705 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 995.00 | 782 701.00 | | 672 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 292.00 | 42 105.00 | | 32 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 278.00 | 3 685.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 3 685.00 | | 10 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 057.00 | 175 057.00 | | 175 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VB T. V. A. | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 486.00 | 292 486.00 | | 292 486.00 |
VW T.V.A. | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 726.00 | 143 726.00 | | 143 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 632.00 | 10 769.00 | | 36 632.00 |
ST Autres comptes | 31 685.00 | 32 020.00 | | 31 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 696.00 | 6 095.00 | | 13 696.00 |
YT Sous‐traitance | 206 689.00 | 394 901.00 | | 206 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | 1 864.00 | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 1 864.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 398.00 | 118 752.00 | | 91 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 886.00 | 58 944.00 | | 52 886.00 |
ZE Dividendes | | 6 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 702.00 | 443 785.00 | | 288 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |