| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 521.00 | 279.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 444.00 | 8 757.00 | 7 687.00 | 16 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 744.00 | 10 278.00 | 9 466.00 | 19 744.00 |
BP En cours de production de services | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BT Marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 118.00 | | 175 118.00 | 175 118.00 |
BZ Autres créances | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CF Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 462.00 | | 259 462.00 | 259 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 206.00 | 10 278.00 | 268 928.00 | 279 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 216.00 | 55 908.00 | | 89 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 105.00 | 33 308.00 | | 42 105.00 |
DL TOTAL (I) | 142 320.00 | 100 216.00 | | 142 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 150 508.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 20 603.00 | | 56 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 406.00 | 47 505.00 | | 49 406.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 11 414.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 608.00 | 231 720.00 | | 126 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 928.00 | 331 936.00 | | 268 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 608.00 | 231 720.00 | | 126 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 931 190.00 | | 931 190.00 | 931 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 190.00 | | 931 190.00 | 931 190.00 |
FM Production stockée | | | -108 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 236.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 236.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 236.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 5 351.00 | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 806.00 | 770 016.00 | | 824 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 701.00 | 736 708.00 | | 782 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 105.00 | 33 308.00 | | 42 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | 4 562.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 625.00 | | 1 550.00 | 19 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 432.00 | | 19 744.00 | 1 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 18 244.00 | 1 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 125.00 | | 1 550.00 | 18 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 789.00 | 3 489.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | 3 489.00 | | 6 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 976.00 | 210 976.00 | | 210 976.00 |
VW T.V.A. | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 550.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | 5 402.00 | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 32 020.00 | 25 412.00 | | 32 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 095.00 | 12 303.00 | | 6 095.00 |
YT Sous‐traitance | 394 901.00 | 351 406.00 | | 394 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 27 748.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | 2 503.00 | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | 2 503.00 | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 752.00 | 87 869.00 | | 118 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 944.00 | 46 813.00 | | 58 944.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 785.00 | 394 523.00 | | 443 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |