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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 444.00 | 14 986.00 | 1 458.00 | 16 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 744.00 | 16 786.00 | 2 958.00 | 19 744.00 |
BP En cours de production de services | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 099.00 | | 169 099.00 | 169 099.00 |
BZ Autres créances | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CF Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 583.00 | | 247 583.00 | 247 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 327.00 | 16 786.00 | 250 540.00 | 267 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 612.00 | | | 157 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 550.00 | | | -14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 540.00 | | | 250 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 906.00 | | 436 906.00 | 436 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 906.00 | | 436 906.00 | 436 906.00 |
FM Production stockée | | | 1 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 48 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 079.00 | | | 493 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 630.00 | | | 507 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 550.00 | | | -14 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 963.00 | 2 979.00 | 155.00 | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 2 979.00 | 155.00 | 13 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 099.00 | 169 099.00 | | 169 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 164.00 | 211 664.00 | 1 500.00 | 213 164.00 |
VW T.V.A. | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 479.00 | 96 479.00 | | 96 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
ST Autres comptes | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
YT Sous‐traitance | 127 713.00 | | | 127 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 786.00 | | | 141 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |